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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 217.00 | 219 015.00 | 38 203.00 | 257 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 321.00 | 69 616.00 | 24 705.00 | 94 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 917.00 | 289 880.00 | 110 038.00 | 399 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BN En cours de production de biens | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 327.00 | 10 908.00 | 199 419.00 | 210 327.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 577.00 | 10 908.00 | 298 670.00 | 309 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 495.00 | 300 787.00 | 408 707.00 | 709 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DL TOTAL (I) | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 704.00 | | | 276 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 707.00 | | | 408 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 021.00 | | | 225 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 852.00 | | 500.00 | 406 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435.00 | 399 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 46 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 351 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 248.00 | | 500.00 | 358 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 803.00 | 28 512.00 | 7 435.00 | 268 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | 225.00 | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 329.00 | 28 512.00 | 7 210.00 | 267 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VC Groupe et associés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 087.00 | 25 403.00 | 51 683.00 | 77 087.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 017.00 | 278 887.00 | 2 130.00 | 281 017.00 |
VW T.V.A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 704.00 | 225 021.00 | 51 683.00 | 276 704.00 |