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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 8 844.00 | 1 303.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 987.00 | 81 072.00 | 28 915.00 | 109 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 452.00 | 89 916.00 | 40 536.00 | 130 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 097.00 | | 421 097.00 | 421 097.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 383 119.00 | | 383 119.00 | 383 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 299.00 | | 831 299.00 | 831 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 750.00 | 89 916.00 | 871 834.00 | 961 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
DL TOTAL (I) | 415 390.00 | | | 415 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 963.00 | | | 306 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 444.00 | | | 456 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 834.00 | | | 871 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 444.00 | | | 456 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 807.00 | | 6 144.00 | 138 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 130 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | 3 500.00 | 6 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | | 2 547.00 | 107 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | 97.00 | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 530.00 | 17 386.00 | | 72 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 2 197.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 883.00 | 15 189.00 | | 65 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 421 097.00 | | | 421 097.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 997.00 | 433 680.00 | 10 317.00 | 443 997.00 |
VW T.V.A. | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 444.00 | 456 444.00 | | 456 444.00 |