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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 869.00 | 14 548.00 | 8 321.00 | 22 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 693.00 | 187 798.00 | 176 896.00 | 364 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 155.00 | 204 900.00 | 207 255.00 | 412 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 265.00 | 16 000.00 | 582 265.00 | 598 265.00 |
BZ Autres créances | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
CF Disponibilités | 867 992.00 | | 867 992.00 | 867 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 380.00 | 16 000.00 | 1 615 380.00 | 1 631 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 535.00 | 220 900.00 | 1 822 635.00 | 2 043 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
DL TOTAL (I) | 562 283.00 | | | 562 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 701.00 | | | 711 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 891.00 | | | 385 891.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 352.00 | | | 1 260 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 635.00 | | | 1 822 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 764.00 | | | 1 210 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 401.00 | | 1 355 401.00 | 1 355 401.00 |
FG Production vendue services | 1 601 746.00 | | 1 601 746.00 | 1 601 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 147.00 | | 2 957 147.00 | 2 957 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 409.00 | | | 3 005 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 116.00 | | | 2 667 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 541.00 | | 70 893.00 | 343 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 412 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 367 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | 8 743.00 | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 520.00 | | 62 007.00 | 307 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 895.00 | | 143.00 | 21 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 595.00 | 88 584.00 | 2 279.00 | 118 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 5 314.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 361.00 | 83 270.00 | 2 279.00 | 109 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 590.00 | 16 000.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 590.00 | 16 000.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 16 000.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 15 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 701.00 | 711 701.00 | | 711 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 579 065.00 | | | 579 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 122.00 | 78 534.00 | 49 588.00 | 128 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 426.00 | 763 388.00 | 22 038.00 | 785 426.00 |
VW T.V.A. | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 352.00 | 1 210 764.00 | 49 588.00 | 1 260 352.00 |