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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 771.00 | 13 095.00 | 62 677.00 | 75 771.00 |
040 Immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 287.00 | 19 334.00 | 110 954.00 | 130 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 436.00 | 8 467.00 | 163 969.00 | 172 436.00 |
072 Créances – Autres | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
084 Disponibilités | 165 967.00 | | 165 967.00 | 165 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 316.00 | 8 467.00 | 386 849.00 | 395 316.00 |
110 Total général Actif | 525 603.00 | 27 801.00 | 497 802.00 | 525 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 420.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 829 408.00 | | | 829 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 408.00 | 993 603.00 | | 829 408.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
224 Production immobilisée | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 693.00 | 5 994.00 | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 851.00 | 999 177.00 | | 862 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 381.00 | 460 078.00 | | 383 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 461.00 | 36 406.00 | | -11 461.00 |
242 Autres charges externes. | 129 945.00 | 118 536.00 | | 129 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 013.00 | 15 771.00 | | 17 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 678.00 | 231 632.00 | | 210 678.00 |
252 Charges sociales | 93 200.00 | 93 120.00 | | 93 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | 3 842.00 | | 4 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 467.00 | 5 263.00 | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 2 534.00 | 1 539.00 | | 2 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 811.00 | 966 188.00 | | 837 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 040.00 | 32 989.00 | | 25 040.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 694.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 84.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 3 817.00 | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 780.00 | 28 394.00 | | 22 780.00 |