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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 8 780.00 | 3 985.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 938.00 | 11 297.00 | 20 641.00 | 31 938.00 |
BT Marchandises | 51 573.00 | 26 302.00 | 25 271.00 | 51 573.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 553.00 | 26 302.00 | 34 251.00 | 60 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 491.00 | 37 599.00 | 54 892.00 | 92 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 015.00 | | 1 318.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 3 551.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 6 052.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 39 168.00 | 31 617.00 | | 39 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | 15 782.00 | | 13 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 692.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 1 068.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 724.00 | 19 029.00 | | 15 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 892.00 | 50 647.00 | | 54 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 068.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 200.00 | 82 260.00 | | 76 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 649.00 | 76 208.00 | | 66 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | 6 052.00 | | 9 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 1 533.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 1 533.00 | | 9 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 830.00 | 26 302.00 | 16 830.00 | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 830.00 | 26 302.00 | 16 830.00 | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | 26 302.00 | 16 830.00 | 16 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |