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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 1 999.00 | 16 601.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 209.00 | 71 891.00 | 34 318.00 | 106 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 146.00 | 73 889.00 | 3 808 257.00 | 3 882 146.00 |
BT Marchandises | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 530.00 | 73 889.00 | 3 912 641.00 | 3 986 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 3 755 337.00 | | 3 755 337.00 | 3 755 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 684 503.00 | 490 798.00 | | 684 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 516.00 | 193 705.00 | | 140 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 119.00 | 1 345 603.00 | | 1 486 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 315.00 | 1 264 883.00 | | 919 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 317.00 | 1 361 718.00 | | 1 195 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 315.00 | 20 757.00 | | 68 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 576.00 | 168 924.00 | | 243 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 522.00 | 2 816 282.00 | | 2 426 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 641.00 | 4 161 885.00 | | 3 912 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 356.00 | 1 568 924.00 | | 1 822 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 595.00 | 43 595.00 | |
FG Production vendue services | 862 168.00 | | 862 168.00 | 862 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 168.00 | 43 595.00 | 905 763.00 | 862 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 6 933.00 | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 26 103.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 9 197.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 49 260.00 | | 21 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 948.00 | 1 022 613.00 | | 1 031 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 432.00 | 828 908.00 | | 891 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 516.00 | 193 705.00 | | 140 516.00 |