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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
AP Constructions | 1 206 220.00 | 666 793.00 | 539 427.00 | 1 206 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 740.00 | 2 263.00 | 58 476.00 | 60 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 752.00 | 669 057.00 | 694 696.00 | 1 363 752.00 |
BT Marchandises | 641 959.00 | | 641 959.00 | 641 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BZ Autres créances | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CF Disponibilités | 805 327.00 | | 805 327.00 | 805 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 748.00 | | 1 560 748.00 | 1 560 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 500.00 | 669 057.00 | 2 255 443.00 | 2 924 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 171 655.00 | 420 891.00 | | 171 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 642.00 | 700 764.00 | | 1 371 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 047.00 | 1 289 405.00 | | 1 711 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 754.00 | 282 522.00 | | 30 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 790.00 | 252 403.00 | | 258 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 7 187.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 433.00 | 145 359.00 | | 244 433.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 2 500.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 396.00 | 689 971.00 | | 544 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 443.00 | 1 979 376.00 | | 2 255 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 346.00 | | 60 740.00 | 1 373 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 334.00 | | 1 363 752.00 | 70 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | | 1 341 912.00 | 70 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 506.00 | | 60 740.00 | 1 351 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 281.00 | 46 656.00 | 54 880.00 | 677 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 281.00 | 46 656.00 | 54 880.00 | 677 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 928.00 | 204 928.00 | | 204 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VI Groupe et associés | 153 536.00 | 153 536.00 | | 153 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 396.00 | 544 396.00 | | 544 396.00 |