| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 430.00 | 710 539.00 | 186 891.00 | 897 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 115.00 | | 6 467 115.00 | 6 467 115.00 |
AN Terrains | 3 592 121.00 | 1 049 697.00 | 2 542 423.00 | 3 592 121.00 |
AP Constructions | 23 056 111.00 | 15 512 817.00 | 7 543 294.00 | 23 056 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189 639.00 | 11 857 118.00 | 4 332 521.00 | 16 189 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 321 011.00 | 11 172 252.00 | 7 148 759.00 | 18 321 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 003.00 | | 414 003.00 | 414 003.00 |
AX Avances et acomptes | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 651 557.00 | | 32 651 557.00 | 32 651 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 865 405.00 | 40 561 572.00 | 61 303 833.00 | 101 865 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 953.00 | | 259 953.00 | 259 953.00 |
BT Marchandises | 34 927 660.00 | 412 132.00 | 34 515 528.00 | 34 927 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749 515.00 | | 749 515.00 | 749 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 242 375.00 | 692 586.00 | 88 549 789.00 | 89 242 375.00 |
BZ Autres créances | 37 664 012.00 | 772 000.00 | 36 892 012.00 | 37 664 012.00 |
CF Disponibilités | 4 544 733.00 | | 4 544 733.00 | 4 544 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932 667.00 | | 3 932 667.00 | 3 932 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 320 915.00 | 1 876 718.00 | 169 444 197.00 | 171 320 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 192 876.00 | 42 438 290.00 | 230 754 585.00 | 273 192 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 028 766.00 | | | 32 028 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 233.00 | | | 344 233.00 |
CU Autres participations | 270 892.00 | 259 148.00 | 11 744.00 | 270 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036 520.00 | 49 036 520.00 | | 49 036 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 415.00 | 2 346 415.00 | | 2 346 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903 652.00 | 4 903 652.00 | | 4 903 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
DH Report à nouveau | 33 204.00 | 37 024.00 | | 33 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932 598.00 | 15 099 970.00 | | 15 932 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 339.00 | 235 607.00 | | 214 339.00 |
DK Provisions réglementées | 4 507 557.00 | 4 027 611.00 | | 4 507 557.00 |
DL TOTAL (I) | 78 738 798.00 | 77 451 313.00 | | 78 738 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 096 474.00 | 1 216 926.00 | | 1 096 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 316 913.00 | 9 628 720.00 | | 10 316 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413 387.00 | 10 845 646.00 | | 11 413 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223.00 | 4 248.00 | | 5 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 000.00 | 8 000.00 | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 342 254.00 | 86 378 498.00 | | 97 342 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226 594.00 | 27 543 770.00 | | 30 226 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 967.00 | 586 960.00 | | 1 171 967.00 |
EA Autres dettes | 11 569 077.00 | 10 764 807.00 | | 11 569 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 009.00 | 78 040.00 | | 82 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 596 771.00 | 125 364 970.00 | | 140 596 771.00 |
ED (V) | 5 629.00 | 17 277.00 | | 5 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 754 585.00 | 213 679 206.00 | | 230 754 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 912 883.00 | 12 742 672.00 | 525 655 555.00 | 512 912 883.00 |
FG Production vendue services | 15 276 422.00 | | 15 276 422.00 | 15 276 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 189 305.00 | 12 742 672.00 | 540 931 977.00 | 528 189 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 675 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 065 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 890 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 287 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 620 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638 640.00 | |
GE Autres charges | | | 279 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 807 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 917 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 468.00 | 116 914.00 | | 54 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 825.00 | 528 186.00 | | 508 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 293.00 | 645 100.00 | | 563 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 193.00 | 33 766.00 | | 45 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 064.00 | 144 055.00 | | 43 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 043.00 | 890 432.00 | | 990 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 300.00 | 1 068 253.00 | | 1 078 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 006.00 | -423 153.00 | | -515 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 625 961.00 | 2 879 208.00 | | 2 625 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844 092.00 | 7 397 290.00 | | 6 844 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 359 722.00 | 526 913 490.00 | | 547 359 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 427 125.00 | 511 813 520.00 | | 531 427 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932 598.00 | 15 099 970.00 | | 15 932 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 984 275.00 | | 36 119 312.00 | 87 984 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 011 954.00 | 32 922 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 960.00 | 21 925 222.00 | 101 865 405.00 | 312 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 544.00 | 7 364 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 960.00 | 848 724.00 | 61 578 411.00 | 312 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307 364.00 | | 121 725.00 | 7 307 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 788 407.00 | | 3 951 688.00 | 58 788 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888 505.00 | | 32 045 899.00 | 21 888 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 363 056.00 | 3 730 123.00 | 790 755.00 | 37 363 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 957.00 | 109 111.00 | 64 529.00 | 665 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 697 099.00 | 3 621 012.00 | 726 226.00 | 36 697 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 027 611.00 | 988 771.00 | 508 825.00 | 4 027 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 845 646.00 | 1 645 194.00 | 1 077 453.00 | 10 845 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 907.00 | 264 721.00 | 148 496.00 | 295 907.00 |
6T Sur comptes clients | 772 187.00 | 221 248.00 | 300 849.00 | 772 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099 242.00 | 485 969.00 | 449 345.00 | 2 099 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 972 499.00 | 3 119 934.00 | 2 035 623.00 | 16 972 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 327.00 | 1 523 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 556.00 | 3 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988 771.00 | 508 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 342 254.00 | 97 342 254.00 | | 97 342 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352 014.00 | 11 352 014.00 | | 11 352 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562 542.00 | 9 562 542.00 | | 9 562 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 967.00 | 1 171 967.00 | | 1 171 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569 077.00 | 11 569 077.00 | | 11 569 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 651 557.00 | 32 028 766.00 | | 32 651 557.00 |
UX Autres créances clients | 88 327 512.00 | | | 88 327 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 862.00 | | | 914 862.00 |
VB T. V. A. | 3 745 167.00 | | | 3 745 167.00 |
VC Groupe et associés | 13 759 524.00 | | | 13 759 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764 726.00 | | | 3 764 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950 584.00 | 6 950 584.00 | | 6 950 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 954 602.00 | | | 15 954 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932 667.00 | | | 3 932 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 490 611.00 | 162 523 587.00 | 967 024.00 | 163 490 611.00 |
VW T.V.A. | 2 361 455.00 | 2 361 455.00 | | 2 361 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 397 771.00 | 140 397 124.00 | 647.00 | 140 397 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 015.00 | 1 964.00 | | 2 015.00 |