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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 8 977.00 | 5 342.00 | 3 635.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 858.00 | 1 403 898.00 | 119 959.00 | 1 523 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 193.00 | 1 504 538.00 | 145 655.00 | 1 650 193.00 |
BT Marchandises | 507 524.00 | | 507 524.00 | 507 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 096.00 | 246 633.00 | 401 462.00 | 648 096.00 |
BZ Autres créances | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 104.00 | 246 633.00 | 1 112 471.00 | 1 359 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 298.00 | 1 751 172.00 | 1 258 126.00 | 3 009 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 727 857.00 | 726 989.00 | | 727 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 286.00 | 868.00 | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 847 498.00 | 839 212.00 | | 847 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 774.00 | 40 253.00 | | 33 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 774.00 | 40 253.00 | | 33 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | 66 557.00 | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 443.00 | 58 510.00 | | 58 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 396.00 | 311 303.00 | | 226 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 876.00 | 88 463.00 | | 80 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 853.00 | 524 834.00 | | 376 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 126.00 | 1 404 300.00 | | 1 258 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 853.00 | 515 308.00 | | 376 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 859.00 | 243.00 | 1 817 102.00 | 1 816 859.00 |
FD Production vendue biens | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
FG Production vendue services | 415 852.00 | 240.00 | 416 092.00 | 415 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 133.00 | 483.00 | 2 237 616.00 | 2 237 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 139.00 | 2 727.00 | | 8 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287.00 | 867.00 | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | 3 594.00 | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -3 594.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 633.00 | 2 571 158.00 | | 2 272 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 347.00 | 2 570 290.00 | | 2 264 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 286.00 | 868.00 | | 8 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 625.00 | 20 954.00 | | 32 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 253.00 | | 6 479.00 | 40 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 253.00 | | 6 479.00 | 40 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 033.00 | | | 353 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 063.00 | | | 295 063.00 |
VB T. V. A. | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VI Groupe et associés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 431.00 | 724 431.00 | | 724 431.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 854.00 | 376 854.00 | | 376 854.00 |