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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 211.00 | 9 659.00 | 19 552.00 | 29 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 823.00 | 10 036.00 | 28 787.00 | 38 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 886.00 | 10 036.00 | 242 850.00 | 252 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
DH Report à nouveau | 4 475.00 | 1 405.00 | | 4 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | 3 070.00 | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 138 441.00 | 104 972.00 | | 138 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 845.00 | 19 456.00 | | 12 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 31 046.00 | | 84 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 4 337.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 410.00 | 54 838.00 | | 104 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 850.00 | 159 810.00 | | 242 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 236.00 | 35 613.00 | | 98 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 836.00 | 3 429.00 | 455 265.00 | 451 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 836.00 | 3 429.00 | 455 265.00 | 451 836.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 542.00 | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 271.00 | 348 760.00 | | 455 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 803.00 | 345 690.00 | | 421 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 468.00 | 3 070.00 | | 33 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 300.00 | | 3 522.00 | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | | 3 447.00 | 25 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 75.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 6 834.00 | | 3 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 6 834.00 | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 845.00 | 6 672.00 | 6 173.00 | 12 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 896.00 | 124 283.00 | 1 613.00 | 125 896.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 409.00 | 98 236.00 | 6 173.00 | 104 409.00 |