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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 10 371.00 | 1 211.00 | 11 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 989.00 | 10 478.00 | 20 511.00 | 30 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
060 Stock marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
110 Total général Actif | 89 110.00 | 10 478.00 | 78 632.00 | 89 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 951.00 | 24 310.00 | | 13 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 485.00 | 232 038.00 | | 256 485.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 360.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 312.00 | 256 707.00 | | 271 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 949.00 | 12 859.00 | | 9 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -1 789.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 558.00 | 90 559.00 | | 92 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 441.00 | 1 379.00 | | -3 441.00 |
242 Autres charges externes. | 41 556.00 | 40 659.00 | | 41 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | 4 879.00 | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 848.00 | 72 107.00 | | 81 848.00 |
252 Charges sociales | 26 874.00 | 28 002.00 | | 26 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 427.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 976.00 | 249 313.00 | | 255 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 336.00 | 7 394.00 | | 15 336.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 217.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 465.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 471.00 | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 617.00 | 5 370.00 | | 12 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |