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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 490.00 | 1 959.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 27 143.00 | 10 842.00 | 37 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 797.00 | 27 633.00 | 227 164.00 | 254 797.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 088.00 | 1 672.00 | 95 416.00 | 97 088.00 |
BZ Autres créances | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 892.00 | 1 672.00 | 188 220.00 | 189 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 688.00 | 29 305.00 | 415 384.00 | 444 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DL TOTAL (I) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DP Provisions pour risques | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 384.00 | | | 415 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 866.00 | | 990 866.00 | 990 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 866.00 | | 990 866.00 | 990 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 17 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 463.00 | | | 1 022 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 033.00 | | | 972 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 557.00 | | 13 228.00 | 242 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 254 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 40 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 255.00 | | 13 168.00 | 28 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 60.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 8 705.00 | 320.00 | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | 8 705.00 | 320.00 | 19 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 1 672.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 1 672.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532.00 | 1 672.00 | 1 092.00 | 21 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 590.00 | 35 160.00 | 86 430.00 | 121 590.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 074.00 | 164 179.00 | 16 895.00 | 181 074.00 |
VW T.V.A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 462.00 | 182 032.00 | 86 430.00 | 268 462.00 |