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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 583.00 | 5 417.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 400.00 | 4 583.00 | 143 817.00 | 148 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BN En cours de production de biens | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 630.00 | 20 212.00 | 419 418.00 | 439 630.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 235 387.00 | | 235 387.00 | 235 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 019.00 | 20 212.00 | 704 806.00 | 725 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 419.00 | 24 796.00 | 848 623.00 | 873 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
DH Report à nouveau | | -29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 632.00 | 105 936.00 | | 107 632.00 |
DL TOTAL (I) | 194 770.00 | 193 044.00 | | 194 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 021.00 | 207 738.00 | | 318 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 86 201.00 | | 135 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 590.00 | 107 470.00 | | 200 590.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 853.00 | 406 209.00 | | 653 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 623.00 | 599 253.00 | | 848 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 853.00 | 406 209.00 | | 653 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 38 400.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 148 400.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 1 000.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 000.00 | | 3 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 17 762.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 17 762.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 17 762.00 | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 401 166.00 | | | 401 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 318 021.00 | 318 021.00 | | 318 021.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 870.00 | 492 870.00 | | 492 870.00 |
VW T.V.A. | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 853.00 | 653 853.00 | | 653 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 581.00 | 14 789.00 | | 13 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 527.00 | 21 826.00 | | 22 527.00 |
ST Autres comptes | 223 722.00 | 214 999.00 | | 223 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 966.00 | 160 603.00 | | 154 966.00 |
YT Sous‐traitance | 255 362.00 | 132 507.00 | | 255 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 068.00 | 92 207.00 | | 137 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 845.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 411.00 | 15 634.00 | | 14 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 755.00 | 31 708.00 | | 53 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38.00 | 1 503.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 645.00 | 622 143.00 | | 793 645.00 |