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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 905.00 | 265 414.00 | 75 490.00 | 340 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 846.00 | 39 696.00 | 18 149.00 | 57 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 851.00 | 305 111.00 | 144 740.00 | 449 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 047.00 | | 277 047.00 | 277 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 899.00 | 305 111.00 | 421 787.00 | 726 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DH Report à nouveau | -12 167.00 | | | -12 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DL TOTAL (I) | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 945.00 | | | 245 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 898.00 | | | 316 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 787.00 | | | 421 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 687.00 | | 726 687.00 | 726 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 687.00 | | 726 687.00 | 726 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 977.00 | | | 734 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 669.00 | | | 704 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 351.00 | | 4 500.00 | 445 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 251.00 | | 4 500.00 | 394 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 240.00 | 91 871.00 | | 213 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 240.00 | 91 871.00 | | 213 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 945.00 | 77 259.00 | 168 685.00 | 245 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
VW T.V.A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 898.00 | 148 212.00 | 168 685.00 | 316 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 440 218.00 | | | 440 218.00 |
YT Sous‐traitance | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 012.00 | | | 347 012.00 |