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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 8 764.00 | 436.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 671.00 | 145 365.00 | 52 307.00 | 197 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 431.00 | 154 129.00 | 193 303.00 | 347 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
BZ Autres créances | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CF Disponibilités | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 044.00 | | 342 044.00 | 342 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 476.00 | 154 129.00 | 535 347.00 | 689 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 900.00 | 206 900.00 | | 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
DH Report à nouveau | -71 350.00 | | | -71 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | -71 350.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 176 040.00 | 175 062.00 | | 176 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 065.00 | 64 182.00 | | 30 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 132 973.00 | | 80 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 276.00 | 244 365.00 | | 224 276.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 307.00 | 442 120.00 | | 359 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 347.00 | 617 182.00 | | 535 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 710.00 | 412 055.00 | | 339 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 138.00 | | 1 667 138.00 | 1 667 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 138.00 | | 1 667 138.00 | 1 667 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 858.00 | 57 528.00 | | 28 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 858.00 | 73 432.00 | | 28 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 944.00 | 28 684.00 | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | 28 684.00 | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 914.00 | 44 748.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 718.00 | 1 524 665.00 | | 1 728 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 741.00 | 1 596 015.00 | | 1 727 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | -71 350.00 | | 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 928.00 | 24 335.00 | | 22 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 311.00 | | 4 120.00 | 343 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 751.00 | | 4 120.00 | 202 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 860.00 | 30 269.00 | | 123 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 860.00 | 30 269.00 | | 123 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
UX Autres créances clients | 215 412.00 | | | 215 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 065.00 | 10 467.00 | 19 597.00 | 30 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 430.00 | 270 870.00 | 20 560.00 | 291 430.00 |
VW T.V.A. | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 307.00 | 339 710.00 | 19 597.00 | 359 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 2 967.00 | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 805.00 | 13 870.00 | | 18 805.00 |
ST Autres comptes | 904 618.00 | 808 597.00 | | 904 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 010.00 | 243 116.00 | | 235 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 594.00 | 56 522.00 | | 33 594.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | 3 120.00 | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 544.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | 3 511.00 | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 428.00 | 292 504.00 | | 333 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 878.00 | 199 607.00 | | 211 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 562.00 | 1 068 704.00 | | 1 161 562.00 |