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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 1 662.00 | 1 554.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 5 058.00 | 10 822.00 | 15 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 096.00 | 6 720.00 | 28 376.00 | 35 096.00 |
BT Marchandises | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | 5 046.00 | 10 432.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 610.00 | 5 046.00 | 309 564.00 | 314 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 706.00 | 11 766.00 | 337 940.00 | 349 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 562.00 | 28 296.00 | | 40 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 504.00 | 12 266.00 | | -22 504.00 |
DL TOTAL (I) | 29 058.00 | 51 562.00 | | 29 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 143.00 | 164 585.00 | | 61 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 563.00 | 129 629.00 | | 133 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 718.00 | 38 637.00 | | 17 718.00 |
EA Autres dettes | 96 458.00 | 319.00 | | 96 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 882.00 | 334 147.00 | | 308 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 940.00 | 385 709.00 | | 337 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 882.00 | 334 147.00 | | 308 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 733.00 | | 733 733.00 | 733 733.00 |
FG Production vendue services | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 874.00 | | 786 874.00 | 786 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 4 356.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 34.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 34.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -34.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 395.00 | 1 002 175.00 | | 838 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 899.00 | 989 909.00 | | 860 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 504.00 | 12 266.00 | | -22 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 2 464.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 2 464.00 | | 4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 090.00 | 47 090.00 | 16 000.00 | 63 090.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 882.00 | 308 882.00 | | 308 882.00 |