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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 1 276.00 | 2 944.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | 659 496.00 | 103 244.00 | 762 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
AP Constructions | 235 671.00 | 22 698.00 | 212 973.00 | 235 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 042.00 | 5 298.00 | 12 743.00 | 18 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 371.00 | 87 527.00 | 289 844.00 | 377 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 268.00 | 776 295.00 | 627 973.00 | 1 404 268.00 |
BT Marchandises | 1 379 488.00 | 238 757.00 | 1 140 731.00 | 1 379 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | 854.00 | 16 443.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 318 622.00 | | 318 622.00 | 318 622.00 |
CF Disponibilités | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 479.00 | 239 611.00 | 1 523 868.00 | 1 763 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 747.00 | 1 015 906.00 | 2 151 841.00 | 3 167 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 725.00 | | | -206 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 148.00 | -206 724.00 | | -1 123 148.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 873.00 | -56 724.00 | | -1 179 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | 1 933.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 131.00 | 601 430.00 | | 628 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 104.00 | 321 522.00 | | 332 104.00 |
EA Autres dettes | 2 367 819.00 | 1 757 283.00 | | 2 367 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 714.00 | 2 682 171.00 | | 3 331 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 841.00 | 2 625 446.00 | | 2 151 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 786.00 | | 4 761 786.00 | 4 761 786.00 |
FG Production vendue services | -45 529.00 | | -45 529.00 | -45 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 257.00 | | 4 716 257.00 | 4 716 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 496.00 | | | 659 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 540.00 | | | 659 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 737.00 | | | -658 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 124.00 | 3 802 823.00 | | 4 958 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 272.00 | 4 009 548.00 | | 6 081 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 148.00 | -206 724.00 | | -1 123 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 526.00 | | 126 741.00 | 1 277 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 522.00 | | 9 662.00 | 763 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 004.00 | | 117 079.00 | 514 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 280.00 | 77 518.00 | | 39 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 1 153.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 76 366.00 | | 39 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 496.00 | | | 659 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 732.00 | 238 757.00 | 235 732.00 | 235 732.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 378.00 | 256.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 466.00 | 898 631.00 | 235 988.00 | 236 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 466.00 | 898 631.00 | 235 988.00 | 236 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 135.00 | 235 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 131.00 | 628 131.00 | | 628 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VC Groupe et associés | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 440.00 | 494 956.00 | 1 857 484.00 | 2 352 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VW T.V.A. | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 054.00 | 1 470 570.00 | 1 857 484.00 | 3 328 054.00 |