| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 115.00 | 45.00 | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 664.00 | 954 890.00 | 133 775.00 | 1 088 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 | | 1 183 417.00 |
AN Terrains | 431 338.00 | | 431 338.00 | 431 338.00 |
AP Constructions | 19 185 380.00 | 13 217 252.00 | 5 968 129.00 | 19 185 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 974.00 | 3 615 758.00 | 909 216.00 | 4 524 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552 865.00 | 12 090 051.00 | 3 462 815.00 | 15 552 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 11 722.00 | 6 098.00 | 5 624.00 | 11 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 680.00 | 5 910.00 | 216 769.00 | 222 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 346 013.00 | 36 217 542.00 | 38 128 471.00 | 74 346 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 063.00 | 184 880.00 | 813 183.00 | 998 063.00 |
BN En cours de production de biens | 123 485 984.00 | 3 831 441.00 | 119 654 543.00 | 123 485 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 383.00 | | 534 383.00 | 534 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 007 647.00 | 829 180.00 | 53 178 468.00 | 54 007 647.00 |
BZ Autres créances | 14 859 785.00 | | 14 859 785.00 | 14 859 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 468 657.00 | | 4 468 657.00 | 4 468 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 804.00 | | 320 804.00 | 320 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 675 323.00 | 4 845 500.00 | 193 829 823.00 | 198 675 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 021 336.00 | 41 063 043.00 | 231 958 294.00 | 273 021 336.00 |
CU Autres participations | 32 039 598.00 | 5 144 053.00 | 26 895 545.00 | 32 039 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 | | 1 103 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 751.00 | 36 573.00 | | 2 379 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723 783.00 | 4 843 178.00 | | 6 723 783.00 |
DK Provisions réglementées | 388 193.00 | 403 604.00 | | 388 193.00 |
DL TOTAL (I) | 19 345 170.00 | 15 136 798.00 | | 19 345 170.00 |
DP Provisions pour risques | 6 512 769.00 | 5 888 079.00 | | 6 512 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 202 338.00 | 655 811.00 | | 3 202 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 715 107.00 | 6 543 890.00 | | 9 715 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315 804.00 | 13 951 315.00 | | 15 315 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643 769.00 | | | 7 643 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591 334.00 | 2 876 355.00 | | 3 591 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 875 858.00 | 33 876 675.00 | | 34 875 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173 996.00 | 25 393 678.00 | | 24 173 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 384.00 | 305 163.00 | | 646 384.00 |
EA Autres dettes | 6 596 453.00 | 8 523 149.00 | | 6 596 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 054 418.00 | 121 222 054.00 | | 110 054 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 898 017.00 | 206 148 389.00 | | 202 898 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 958 294.00 | 227 829 077.00 | | 231 958 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 251 176.00 | 194 712 959.00 | | 186 251 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793 816.00 | 353 313.00 | | 3 793 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
FG Production vendue services | 214 680 188.00 | 3 978 855.00 | 218 659 043.00 | 214 680 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 764 527.00 | 3 978 855.00 | 218 743 382.00 | 214 764 527.00 |
FM Production stockée | | | 2 701 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 365 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 514 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 684 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 666 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 336 793.00 | |
GE Autres charges | | | 348 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 995 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 369 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 094 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 997 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 646 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 548 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742 399.00 | 6 174 620.00 | | 6 742 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 30 935.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 590.00 | 101 865.00 | | 196 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 959 871.00 | 2 841 511.00 | | 3 959 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 466.00 | 2 974 311.00 | | 4 156 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | 35 874.00 | | 5 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 438.00 | 95 578.00 | | 118 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 129.00 | 3 366 648.00 | | 7 165 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288 953.00 | 3 498 100.00 | | 7 288 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132 487.00 | -523 789.00 | | -3 132 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 696.00 | 791 148.00 | | 784 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907 232.00 | 1 808 958.00 | | 1 907 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 008 194.00 | 245 641 267.00 | | 251 008 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 284 410.00 | 240 798 089.00 | | 244 284 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723 783.00 | 4 843 178.00 | | 6 723 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 917 000.00 | | 7 244 305.00 | 69 917 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 712.00 | 32 274 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 456.00 | 2 356 835.00 | 74 346 013.00 | 458 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 330.00 | 5 305.00 | 2 272 081.00 | 369 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | 2 322 818.00 | 39 799 431.00 | 89 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 854.00 | | 28 862.00 | 2 617 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 179 972.00 | | 3 031 403.00 | 39 179 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 119 013.00 | | 4 184 040.00 | 28 119 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 514.00 | 2 801 736.00 | 2 211 185.00 | 29 287 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 32.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 961.00 | 61 233.00 | 5 305.00 | 898 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388 470.00 | 2 740 470.00 | 2 205 880.00 | 28 388 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 604.00 | 145 433.00 | 160 844.00 | 403 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 543 890.00 | 7 332 436.00 | 4 161 220.00 | 6 543 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | | | 1 183 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 431 425.00 | 4 005 070.00 | 4 420 174.00 | 4 431 425.00 |
6T Sur comptes clients | 431 155.00 | 459 456.00 | 61 431.00 | 431 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 678 005.00 | 7 488 579.00 | 5 981 605.00 | 9 678 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 625 499.00 | 14 966 447.00 | 10 303 668.00 | 16 625 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 801 318.00 | 4 843 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 165 129.00 | 3 959 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 643 769.00 | 1 389 776.00 | 5 559 105.00 | 7 643 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 875 858.00 | 34 875 858.00 | | 34 875 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756 282.00 | 5 756 282.00 | | 5 756 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820 344.00 | 7 820 344.00 | | 7 820 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 384.00 | 646 384.00 | | 646 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496 453.00 | 5 496 453.00 | | 5 496 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 054 418.00 | 110 054 418.00 | | 110 054 418.00 |
UP Prêts | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 680.00 | 38 348.00 | | 222 680.00 |
UX Autres créances clients | 52 584 662.00 | | | 52 584 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 985.00 | | | 1 422 985.00 |
VB T. V. A. | 3 332 580.00 | | | 3 332 580.00 |
VC Groupe et associés | 9 112 882.00 | | | 9 112 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793 816.00 | 3 793 816.00 | | 3 793 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 521 988.00 | 4 720 474.00 | 6 801 513.00 | 11 521 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 573 800.00 | | | 11 573 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 204.00 | | | 6 003 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638 734.00 | | | 1 638 734.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 993.00 | 1 054 993.00 | | 1 054 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 149.00 | | | 707 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 804.00 | | | 320 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 422 638.00 | 69 238 306.00 | 184 332.00 | 69 422 638.00 |
VW T.V.A. | 9 540 014.00 | 9 540 014.00 | | 9 540 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 306 683.00 | 186 251 176.00 | 12 360 618.00 | 199 306 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 412.00 | | | 1 412.00 |