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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BZ Autres créances | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
CF Disponibilités | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 853.00 | | 293 853.00 | 293 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 853.00 | | 893 853.00 | 893 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 422 792.00 | 417 322.00 | | 422 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 5 470.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 667 674.00 | 666 272.00 | | 667 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 130.00 | 6 359.00 | | 152 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 8 392.00 | | 17 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 533.00 | 65 648.00 | | 56 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 179.00 | 80 400.00 | | 226 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 853.00 | 746 672.00 | | 893 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 179.00 | 80 400.00 | | 226 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 220.00 | -28 778.00 | 535 442.00 | 564 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 220.00 | -28 778.00 | 535 442.00 | 564 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 879.00 | 29 179.00 | | 544 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 477.00 | 23 709.00 | | 543 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | 5 470.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
VB T. V. A. | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VC Groupe et associés | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 821.00 | 279 821.00 | 600 000.00 | 879 821.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | 43.00 | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 52 159.00 | 2 625.00 | | 52 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 795.00 | 14 110.00 | | 13 795.00 |
YT Sous‐traitance | 374 205.00 | 6 931.00 | | 374 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 4 159.00 | | 37 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 815.00 | 2 841.00 | | 36 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 393.00 | 23 709.00 | | 526 393.00 |