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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 369 882.00 | 20 491 746.00 | 3 878 136.00 | 24 369 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 578 774.00 | | 3 578 774.00 | 3 578 774.00 |
AP Constructions | 13 665 839.00 | 6 564 677.00 | 7 101 162.00 | 13 665 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199 225.00 | 9 928 383.00 | 3 270 842.00 | 13 199 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 901.00 | | 606 901.00 | 606 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223 429.00 | | 1 223 429.00 | 1 223 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 693 977.00 | 36 984 806.00 | 19 709 172.00 | 56 693 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403 885.00 | | 2 403 885.00 | 2 403 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 267 500.00 | | 19 267 500.00 | 19 267 500.00 |
BZ Autres créances | 24 183 560.00 | | 24 183 560.00 | 24 183 560.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311 593.00 | | 1 311 593.00 | 1 311 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 167 153.00 | | 47 167 153.00 | 47 167 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 861 130.00 | 36 984 806.00 | 66 876 324.00 | 103 861 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 661.00 | 19 367 661.00 | | 19 367 661.00 |
DP Provisions pour risques | 475 077.00 | 1 140 440.00 | | 475 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 775 929.00 | 14 396 148.00 | | 9 775 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 251 006.00 | 15 536 588.00 | | 10 251 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 563 647.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062 431.00 | 6 689 857.00 | | 13 062 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631 174.00 | 16 551 401.00 | | 17 631 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 506 909.00 | 859 954.00 | | 4 506 909.00 |
EA Autres dettes | 2 055 691.00 | 4 983 667.00 | | 2 055 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257 657.00 | 29 649 778.00 | | 37 257 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 876 324.00 | 64 554 026.00 | | 66 876 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 988 279.00 | | 32 988 279.00 | 32 988 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 988 279.00 | | 32 988 279.00 | 32 988 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 771 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 247 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 324 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 257 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 247 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 770.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 247 271.00 | 79 591 310.00 | | 84 247 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 247 271.00 | 79 591 310.00 | | 84 247 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 690 211.00 | | 17 308 414.00 | 42 690 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304 648.00 | 56 693 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 948 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304 648.00 | 27 471 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 356 525.00 | | 4 592 131.00 | 23 356 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213 665.00 | | 11 562 947.00 | 19 213 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 020.00 | | 1 153 336.00 | 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 714 833.00 | 4 574 620.00 | 3 304 648.00 | 35 714 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 597.00 | 2 493 149.00 | | 17 998 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 716 235.00 | 2 081 472.00 | 3 304 648.00 | 17 716 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 536 588.00 | 89 000.00 | 5 374 581.00 | 15 536 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536 588.00 | 89 000.00 | 5 374 581.00 | 15 536 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | 5 374 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062 431.00 | 13 062 431.00 | | 13 062 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852 735.00 | 7 852 735.00 | | 7 852 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121 342.00 | 5 121 342.00 | | 5 121 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 506 909.00 | 4 506 909.00 | | 4 506 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 691.00 | 2 055 691.00 | | 2 055 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223 429.00 | | | 1 223 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 267 500.00 | | | 19 267 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 279.00 | | | 182 279.00 |
VB T. V. A. | 2 877 784.00 | | | 2 877 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 791 346.00 | | | 20 791 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 921.00 | 833 921.00 | | 833 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 593.00 | | | 1 311 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 993 120.00 | 44 769 691.00 | 1 223 429.00 | 45 993 120.00 |
VW T.V.A. | 3 830 213.00 | 3 830 213.00 | | 3 830 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 263 443.00 | 37 263 443.00 | | 37 263 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |