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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 888.00 | 211 602.00 | 9 286.00 | 220 888.00 |
AH Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 1 558 381.00 | | 1 558 381.00 | 1 558 381.00 |
AP Constructions | 11 996 418.00 | 4 787 173.00 | 7 209 246.00 | 11 996 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676 717.00 | 3 221 443.00 | 1 455 274.00 | 4 676 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 706.00 | 458 221.00 | 103 485.00 | 561 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
AX Avances et acomptes | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763 711.00 | | 763 711.00 | 763 711.00 |
BF Prêts | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 664 112.00 | 8 678 438.00 | 11 985 673.00 | 20 664 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
BT Marchandises | 2 137 888.00 | 39 615.00 | 2 098 273.00 | 2 137 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 330.00 | 33 529.00 | 282 800.00 | 316 330.00 |
BZ Autres créances | 861 397.00 | | 861 397.00 | 861 397.00 |
CF Disponibilités | 790 803.00 | | 790 803.00 | 790 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 831.00 | 73 144.00 | 4 169 687.00 | 4 242 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 906 943.00 | 8 751 583.00 | 16 155 360.00 | 24 906 943.00 |
CU Autres participations | 528 807.00 | | 528 807.00 | 528 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 470.00 | | | 2 729 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 216 471.00 | | | 1 216 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 292.00 | | | 849 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 632.00 | | | 5 043 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 630.00 | | | 910 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 630.00 | | | 910 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860 160.00 | | | 4 860 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 984.00 | | | 829 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 776.00 | | | 3 185 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 308.00 | | | 1 130 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
EA Autres dettes | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 098.00 | | | 10 201 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 360.00 | | | 16 155 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234 539.00 | | | 6 234 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 935 860.00 | | 33 935 860.00 | 33 935 860.00 |
FD Production vendue biens | 3 207 436.00 | | 3 207 436.00 | 3 207 436.00 |
FG Production vendue services | 646 454.00 | | 646 454.00 | 646 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 789 750.00 | | 37 789 750.00 | 37 789 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 130 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 443 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 144.00 | |
GE Autres charges | | | 21 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 291 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 409 773.00 | | | 38 409 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 560 480.00 | | | 37 560 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 292.00 | | | 849 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 236 542.00 | | 537 112.00 | 20 236 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | 19 818.00 | 1 333 063.00 | 3 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 278.00 | 101 264.00 | 20 664 112.00 | 8 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 81 446.00 | 18 953 392.00 | 4 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 957.00 | | 12 700.00 | 364 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 687 923.00 | | 351 623.00 | 18 687 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 662.00 | | 172 789.00 | 1 183 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845 469.00 | 899 391.00 | 66 422.00 | 7 845 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 863.00 | 10 739.00 | | 200 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644 606.00 | 888 652.00 | 66 422.00 | 7 644 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 197.00 | | 53 566.00 | 964 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 942.00 | 39 615.00 | 45 942.00 | 45 942.00 |
6T Sur comptes clients | 29 116.00 | 33 529.00 | 29 116.00 | 29 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 058.00 | 73 144.00 | 75 058.00 | 75 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 255.00 | 73 144.00 | 128 624.00 | 1 039 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 144.00 | 75 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 776.00 | 3 185 776.00 | | 3 185 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 990.00 | 425 990.00 | | 425 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 986.00 | 389 986.00 | | 389 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
UP Prêts | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VB T. V. A. | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
VC Groupe et associés | 190 498.00 | | | 190 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 613 268.00 | 649 266.00 | 2 556 787.00 | 4 613 268.00 |
VI Groupe et associés | 823 176.00 | 823 176.00 | | 823 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 633.00 | | | 614 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 241.00 | | | 378 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 536.00 | 1 231 991.00 | 40 545.00 | 1 272 536.00 |
VW T.V.A. | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 541.00 | 6 234 539.00 | 2 556 787.00 | 10 198 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 132.00 | | 136.00 |