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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 10 770.00 | 16 332.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 863.00 | 43 325.00 | 6 537.00 | 49 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 017.00 | 54 095.00 | 28 921.00 | 83 017.00 |
BT Marchandises | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 707.00 | 1 088.00 | 89 618.00 | 90 707.00 |
BZ Autres créances | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 929.00 | 1 088.00 | 758 840.00 | 759 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 946.00 | 55 184.00 | 787 761.00 | 842 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 273 165.00 | | | 273 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 760.00 | | | 451 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 595.00 | | | 514 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 761.00 | | | 787 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 595.00 | | | 514 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 031.00 | | 2 654 031.00 | 2 654 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 031.00 | | 2 654 031.00 | 2 654 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 950.00 | | | 2 660 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 087.00 | | | 2 586 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 760.00 | 451 760.00 | | 451 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 595.00 | 514 595.00 | | 514 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YT Sous‐traitance | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 575.00 | | | 488 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 407.00 | | | 420 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 329.00 | | | 142 329.00 |