| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 637 554.00 | | 637 554.00 | 637 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 728.00 | 245.00 | 2 973.00 |
AN Terrains | 644 730.00 | 342 519.00 | 302 211.00 | 644 730.00 |
AP Constructions | 465 585.00 | 364 217.00 | 101 369.00 | 465 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 329.00 | 688 369.00 | 193 960.00 | 882 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 044.00 | 260 834.00 | 31 210.00 | 292 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 984.00 | 1 668 481.00 | 1 270 503.00 | 2 938 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BT Marchandises | 288 885.00 | | 288 885.00 | 288 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 262.00 | 121 417.00 | 3 548 844.00 | 3 670 262.00 |
BZ Autres créances | 379 293.00 | 145 791.00 | 233 503.00 | 379 293.00 |
CF Disponibilités | 753 950.00 | | 753 950.00 | 753 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 638.00 | 267 208.00 | 4 852 430.00 | 5 119 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 622.00 | 1 935 689.00 | 6 122 933.00 | 8 058 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
DG Autres réserves | 499 199.00 | 316 452.00 | | 499 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 724.00 | 278 747.00 | | 208 724.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 077 925.00 | 966 270.00 | | 1 077 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 446.00 | 429 074.00 | | 426 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 118.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 754.00 | 4 225 890.00 | | 4 203 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 161.00 | 384 321.00 | | 394 161.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 14 776.00 | | 16 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 008.00 | 5 054 180.00 | | 5 045 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 933.00 | 6 020 450.00 | | 6 122 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 697.00 | 4 751 198.00 | | 4 749 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 952.00 | | 1 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 963 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 231 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 355 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 777 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 779.00 | |
GE Autres charges | | | 53 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 055 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 207.00 | 42 346.00 | | 13 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | 15 000.00 | | 23 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 469.00 | 5 567.00 | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 577.00 | 62 912.00 | | 42 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 36 894.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 397.00 | 3 217.00 | | 44 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 019.00 | 40 111.00 | | 45 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | 22 801.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 199.00 | 115 409.00 | | 80 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 399 887.00 | 28 273 812.00 | | 32 399 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 191 163.00 | 27 995 065.00 | | 32 191 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 724.00 | 278 747.00 | | 208 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 551.00 | 172 266.00 | | 186 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 006.00 | | | 2 839 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 342.00 | | | 650 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 219.00 | | | 2 186 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 012.00 | 239 269.00 | 21 800.00 | 1 451 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | 1 164.00 | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 633.00 | 238 105.00 | 21 800.00 | 1 439 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 754.00 | 4 203 754.00 | | 4 203 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 161.00 | 394 161.00 | | 394 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 262.00 | | | 3 670 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 330.00 | 130 018.00 | 281 500.00 | 425 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
VP Divers | 379 293.00 | | | 379 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 031.00 | 4 071 255.00 | 2 776.00 | 4 074 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 008.00 | 4 749 696.00 | 281 500.00 | 5 045 008.00 |