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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 991.00 | 40 496.00 | 5 495.00 | 45 991.00 |
AH Fonds commercial | 312 092.00 | | 312 092.00 | 312 092.00 |
AP Constructions | 221 196.00 | 97 010.00 | 124 186.00 | 221 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 078.00 | 496 053.00 | 26 024.00 | 522 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 436.00 | 803 095.00 | 62 341.00 | 865 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 888.00 | 1 436 654.00 | 532 234.00 | 1 968 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 948.00 | | 754 948.00 | 754 948.00 |
BN En cours de production de biens | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 493.00 | 60 475.00 | 468 018.00 | 528 493.00 |
BZ Autres créances | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CF Disponibilités | 393 654.00 | | 393 654.00 | 393 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 262.00 | 60 475.00 | 1 798 786.00 | 1 859 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 149.00 | 1 497 129.00 | 2 331 020.00 | 3 828 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 977.00 | 1 577 127.00 | | 1 628 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 396.00 | 51 850.00 | | 51 396.00 |
DK Provisions réglementées | 72 023.00 | 66 021.00 | | 72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 396.00 | 1 804 998.00 | | 1 862 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 475.00 | 34 273.00 | | 40 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | 19 438.00 | | 19 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 150.00 | 21 100.00 | | 38 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 532.00 | 248 534.00 | | 168 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 393.00 | 223 097.00 | | 161 393.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | 27 586.00 | | 30 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 988.00 | 9 713.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 624.00 | 583 741.00 | | 468 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 020.00 | 2 388 740.00 | | 2 331 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 775.00 | 549 209.00 | | 409 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 75.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 470.00 | | 53 197.00 | 1 975 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 780.00 | 1 968 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 780.00 | 1 608 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 173.00 | | 8 910.00 | 349 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 202.00 | | 44 287.00 | 1 624 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 381.00 | 54 052.00 | 59 780.00 | 1 442 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | 3 416.00 | | 37 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 301.00 | 50 637.00 | 59 780.00 | 1 405 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 021.00 | 6 002.00 | | 66 021.00 |
6T Sur comptes clients | 56 248.00 | 9 823.00 | 5 596.00 | 56 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 248.00 | 9 823.00 | 5 596.00 | 56 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 269.00 | 15 825.00 | 5 596.00 | 122 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 823.00 | 5 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 439 603.00 | | | 439 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VB T. V. A. | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 362.00 | 19 663.00 | 20 699.00 | 40 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VP Divers | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 223.00 | 679 223.00 | | 679 223.00 |
VW T.V.A. | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 474.00 | 409 775.00 | 20 699.00 | 430 474.00 |