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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 715.00 | 580 715.00 | | 580 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 039.00 | 18 868.00 | 19 171.00 | 38 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 933.00 | | 326 933.00 | 326 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 270.00 | 599 582.00 | 350 688.00 | 950 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 803.00 | | 260 803.00 | 260 803.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 711 892.00 | | 711 892.00 | 711 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 710.00 | | 981 710.00 | 981 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 980.00 | 599 582.00 | 1 332 398.00 | 1 931 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 163.00 | | | 327 163.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 600.00 | 765 600.00 | | 765 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | 283 826.00 | | 116 581.00 |
DL TOTAL (I) | 958 741.00 | 1 125 986.00 | | 958 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 955.00 | 35 630.00 | | 156 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 897.00 | 36 758.00 | | 29 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 598.00 | 174 806.00 | | 181 598.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 823.00 | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 657.00 | 273 545.00 | | 373 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 398.00 | 1 399 531.00 | | 1 332 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 657.00 | 273 545.00 | | 373 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 668 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 292.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -292.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 639.00 | 1 080 785.00 | | 783 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 058.00 | 796 960.00 | | 667 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 581.00 | 283 826.00 | | 116 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 706.00 | | 247 918.00 | 991 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 354.00 | 950 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 104.00 | 584 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 38 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 002.00 | | 3 200.00 | 850 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | | 12 638.00 | 45 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 053.00 | | 232 080.00 | 96 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 422.00 | 26 515.00 | 289 354.00 | 862 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 245.00 | 22 574.00 | 269 104.00 | 827 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | 3 941.00 | 20 250.00 | 35 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 933.00 | 326 933.00 | | 326 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 260 803.00 | | | 260 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 982.00 | 596 982.00 | | 596 982.00 |
VW T.V.A. | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 657.00 | 373 657.00 | | 373 657.00 |