| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BT Marchandises | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 008.00 | | 279 008.00 | 279 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 653.00 | | 299 653.00 | 299 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 60 491.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 088.00 | 143 528.00 | | 138 088.00 |
DL TOTAL (I) | 213 107.00 | 215 020.00 | | 213 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 137.00 | 40 620.00 | | 44 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 51 133.00 | | 23 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618.00 | 8 005.00 | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 546.00 | 99 758.00 | | 86 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 653.00 | 314 778.00 | | 299 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 546.00 | 99 758.00 | | 86 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 584.00 | 50 798.00 | 770 382.00 | 719 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 584.00 | 50 798.00 | 770 382.00 | 719 584.00 |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 20.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 20.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -146.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 61 280.00 | | 55 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 793.00 | 822 485.00 | | 777 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 706.00 | 678 957.00 | | 639 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 088.00 | 143 528.00 | | 138 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 20 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 634.00 | 42 234.00 | 5 400.00 | 47 634.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 4 902.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 280.00 | 11 400.00 | | 13 280.00 |
ST Autres comptes | 105 187.00 | 139 587.00 | | 105 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 808.00 | 42 279.00 | | 37 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 256.00 | 2 222.00 | | 10 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 779.00 | 7 124.00 | | 10 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 951.00 | 155 368.00 | | 143 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 221.00 | 104 095.00 | | 85 221.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 275.00 | 193 266.00 | | 156 275.00 |