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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 11 458.00 | 529.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 80 372.00 | 5 128.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 514.00 | 23 416.00 | 2 098.00 | 25 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 763.00 | 218 246.00 | 81 517.00 | 299 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 690.00 | 333 492.00 | 135 198.00 | 468 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 401.00 | 333 492.00 | 257 909.00 | 591 401.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DH Report à nouveau | -560 182.00 | | | -560 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | -512 214.00 | | | -512 214.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 316.00 | | | 172 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 208.00 | | | 352 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 622.00 | | | 766 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 909.00 | | | 257 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 044.00 | | | 580 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 017.00 | | 257 017.00 | 257 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 017.00 | | 257 017.00 | 257 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 419.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 076.00 | | | 307 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 425.00 | | 1 092.00 | 469 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 468 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 410 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 512.00 | | 1 092.00 | 411 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 900.00 | 45 419.00 | 1 827.00 | 289 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 1 925.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 367.00 | 43 494.00 | 1 827.00 | 280 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 957.00 | 10 830.00 | 54 150.00 | 171 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 208.00 | 352 208.00 | | 352 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
VC Groupe et associés | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 462.00 | 116 011.00 | 25 451.00 | 141 462.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 572.00 | 118 747.00 | 45 825.00 | 164 572.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 622.00 | 580 044.00 | 79 601.00 | 766 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
ST Autres comptes | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 857.00 | | | 121 857.00 |