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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 082.00 | 63 423.00 | 11 659.00 | 75 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 729.00 | 64 049.00 | 4 680.00 | 68 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 124.00 | 127 473.00 | 77 650.00 | 205 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
BP En cours de production de services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
BZ Autres créances | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 798.00 | | 594 798.00 | 594 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 922.00 | 127 473.00 | 672 448.00 | 799 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 366 226.00 | | | 366 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
EA Autres dettes | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 121.00 | | | 282 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 448.00 | | | 672 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 701.00 | | 1 504 701.00 | 1 504 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 701.00 | | 1 504 701.00 | 1 504 701.00 |
FM Production stockée | | | -4 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 257.00 | | | 1 515 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 926.00 | | | 1 507 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 304.00 | | | 199 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 175.00 | 9 299.00 | | 118 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 175.00 | 9 299.00 | | 118 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 365 284.00 | | | 365 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VP Divers | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 352.00 | 480 352.00 | | 480 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 192.00 | 273 192.00 | | 273 192.00 |