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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 7 488.00 | 9 511.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 902.00 | 522 589.00 | 376 313.00 | 898 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 551.00 | 833 595.00 | 3 024 955.00 | 3 858 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 449.00 | 545 871.00 | 1 489 578.00 | 2 035 449.00 |
BZ Autres créances | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 682 048.00 | | 1 682 048.00 | 1 682 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 500.00 | 545 871.00 | 3 466 629.00 | 4 012 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 051.00 | 1 379 466.00 | 6 491 585.00 | 7 871 051.00 |
CU Autres participations | 1 845 945.00 | | 1 845 945.00 | 1 845 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 939 511.00 | 3 912 203.00 | | 3 939 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 581.00 | 227 308.00 | | 330 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 092.00 | 4 304 511.00 | | 4 435 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 479.00 | 387 593.00 | | 247 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 701.00 | 397 712.00 | | 784 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 896.00 | 134 198.00 | | 114 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 213.00 | 356 649.00 | | 414 213.00 |
EA Autres dettes | 55 151.00 | 48 739.00 | | 55 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 052.00 | 462 146.00 | | 440 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 493.00 | 1 787 037.00 | | 2 056 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 585.00 | 6 091 548.00 | | 6 491 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 362.00 | 1 583 106.00 | | 2 009 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 658.00 | | 254 811.00 | 3 647 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611.00 | 43 307.00 | 3 858 551.00 | 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 540.00 | 72 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 34 767.00 | 1 919 087.00 | 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 744.00 | | 11 450.00 | 69 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 685.00 | | 142 780.00 | 1 811 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 229.00 | | 100 581.00 | 1 766 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 499.00 | 81 664.00 | 36 567.00 | 488 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 1 939.00 | 8 540.00 | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 409.00 | 79 725.00 | 28 028.00 | 474 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 528 496.00 | 105 007.00 | 87 632.00 | 528 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 496.00 | 105 007.00 | 87 632.00 | 828 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 496.00 | 105 007.00 | 87 632.00 | 828 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 007.00 | 87 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 052.00 | 440 052.00 | | 440 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
UX Autres créances clients | 918 025.00 | | | 918 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117 424.00 | | | 1 117 424.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 479.00 | 200 349.00 | 47 131.00 | 247 479.00 |
VI Groupe et associés | 789 088.00 | 789 088.00 | | 789 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 114.00 | | | 190 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VP Divers | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 317.00 | 1 013 029.00 | 1 138 288.00 | 2 151 317.00 |
VW T.V.A. | 331 201.00 | 331 201.00 | | 331 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 493.00 | 2 009 362.00 | 47 131.00 | 2 056 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |