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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 847.00 | 16 058.00 | 2 789.00 | 18 847.00 |
AH Fonds commercial | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
AP Constructions | 196 916.00 | 74 071.00 | 122 844.00 | 196 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 861.00 | 102 310.00 | 99 550.00 | 201 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 436.00 | 193 018.00 | 317 418.00 | 510 436.00 |
BP En cours de production de services | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 754.00 | 3 276.00 | 197 478.00 | 200 754.00 |
BZ Autres créances | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CF Disponibilités | 147 996.00 | | 147 996.00 | 147 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 039.00 | 3 276.00 | 526 763.00 | 530 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 476.00 | 196 294.00 | 844 182.00 | 1 040 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 404 706.00 | | | 404 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
EA Autres dettes | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 475.00 | | | 439 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 182.00 | | | 844 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 762.00 | | | 312 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 824.00 | | 14 623.00 | 496 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 510 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 399 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 554.00 | | 861.00 | 109 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 616.00 | | 13 749.00 | 386 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 11.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 932.00 | 50 096.00 | 1 010.00 | 143 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | 4 991.00 | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 865.00 | 45 105.00 | 1 010.00 | 132 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 067.00 | 3 276.00 | 43 067.00 | 43 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 067.00 | 3 276.00 | 43 067.00 | 43 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 067.00 | 3 276.00 | 43 067.00 | 43 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | 43 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 132.00 | 40 686.00 | 77 984.00 | 167 132.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 543.00 | 259 062.00 | 4 481.00 | 263 543.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 208.00 | 312 762.00 | 77 984.00 | 439 208.00 |