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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 845.00 | 98.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 277.00 | 220 989.00 | 39 288.00 | 260 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 452.00 | 254 744.00 | 66 707.00 | 321 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 288.00 | | 290 288.00 | 290 288.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 859.00 | 254 744.00 | 504 114.00 | 758 859.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 160 366.00 | | | 160 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 748.00 | | | 343 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 114.00 | | | 504 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 854.00 | | | 284 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 263.00 | 19 481.00 | | 235 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 353.00 | 19 481.00 | | 233 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 288.00 | | | 290 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 966.00 | 13 281.00 | 17 685.00 | 30 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VP Divers | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 669.00 | 331 069.00 | 4 600.00 | 335 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 748.00 | 326 063.00 | 17 685.00 | 343 748.00 |