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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 042 659.00 | 5 030 783.00 | 29 011 876.00 | 34 042 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 042 659.00 | 5 030 783.00 | 29 011 876.00 | 34 042 659.00 |
CU Autres participations | 31 542 659.00 | 5 030 783.00 | 26 511 876.00 | 31 542 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 179.00 | 3 425 179.00 | | 3 425 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |
DG Autres réserves | 3 690 318.00 | 3 690 318.00 | | 3 690 318.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 557.00 | 66 642.00 | | -3 700 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 383.00 | -3 767 199.00 | | 680 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 841.00 | 3 757 457.00 | | 4 437 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446 610.00 | 24 091 098.00 | | 24 446 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 98 876.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 574 035.00 | 24 217 132.00 | | 24 574 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 011 876.00 | 27 974 590.00 | | 29 011 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 574 035.00 | 24 217 132.00 | | 24 574 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 428.00 | 677 253.00 | | 1 051 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 045.00 | 4 444 453.00 | | 371 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 383.00 | -3 767 199.00 | | 680 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 272 674.00 | | 769 985.00 | 33 272 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 042 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 042 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 272 674.00 | | 769 985.00 | 33 272 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 298 084.00 | | 267 301.00 | 5 298 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298 084.00 | | 267 301.00 | 5 298 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 267 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 446 610.00 | 24 446 610.00 | | 24 446 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 574 035.00 | 24 574 035.00 | | 24 574 035.00 |