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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 218 100.00 | 97 459.00 | 120 641.00 | 218 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 606.00 | 5 925.00 | 31 682.00 | 37 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 743.00 | 103 384.00 | 317 360.00 | 420 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 123.00 | | 302 123.00 | 302 123.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 252.00 | | 367 252.00 | 367 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 995.00 | 103 384.00 | 684 612.00 | 787 995.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 114 689.00 | 79 767.00 | | 114 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 321.00 | 34 922.00 | | 42 321.00 |
DL TOTAL (I) | 289 010.00 | 246 689.00 | | 289 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 859.00 | 67 522.00 | | 37 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 346.00 | 296 562.00 | | 296 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 15 299.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 819.00 | 38 442.00 | | 49 819.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 670.00 | 2 762.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 602.00 | 427 586.00 | | 395 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 612.00 | 674 275.00 | | 684 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 346.00 | 296 346.00 | | 296 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 858.00 | 11 985.00 | 24 181.00 | 37 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 107.00 | 342 270.00 | 126 837.00 | 469 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 602.00 | 369 729.00 | 24 181.00 | 395 602.00 |