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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 048.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 994 824.00 | 855 023.00 | 139 801.00 | 994 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 380.00 | 94 861.00 | 13 518.00 | 108 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 408.00 | 712 157.00 | 146 251.00 | 858 408.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 705.00 | 1 663 052.00 | 4 511 652.00 | 6 174 705.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 903.00 | | 228 903.00 | 228 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 608.00 | 1 663 052.00 | 4 740 556.00 | 6 403 608.00 |
CU Autres participations | 1 673 890.00 | | 1 673 890.00 | 1 673 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 560 920.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | -40 231.00 | -301.00 | | -40 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 941.00 | -39 929.00 | | -60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 746.00 | 1 696 688.00 | | 1 635 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 136.00 | 849 343.00 | | 818 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 395.00 | 1 334 330.00 | | 1 377 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 535.00 | 75 193.00 | | 66 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 929.00 | 117 146.00 | | 104 929.00 |
EA Autres dettes | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 204.00 | 3 080 219.00 | | 3 071 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 556.00 | 4 810 512.00 | | 4 740 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 538.00 | | 1 150 538.00 | 1 150 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 538.00 | | 1 150 538.00 | 1 150 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 156.00 | |
GE Autres charges | | | 18 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 1 016.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 1 016.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 13 295.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 46 900.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | -45 883.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 116.00 | 1 535 871.00 | | 1 205 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 058.00 | 1 575 801.00 | | 1 266 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 941.00 | -39 929.00 | | -60 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 785.00 | | 9 919.00 | 6 164 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 174 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 127.00 | | | 2 507 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 694.00 | | 9 919.00 | 1 951 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 964.00 | | | 1 705 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 896.00 | 119 156.00 | | 1 543 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 886.00 | 119 156.00 | | 1 542 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 206.00 | | | 704 206.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 402.00 | 72 476.00 | 180 431.00 | 680 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 724.00 | | | 1 369 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 245.00 | 189 172.00 | 32 073.00 | 221 245.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 204.00 | 389 347.00 | 180 431.00 | 3 071 204.00 |