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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 49 936.00 | 9 526.00 | 59 462.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 710.00 | 50 013.00 | 9 696.00 | 59 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
084 Disponibilités | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
110 Total général Actif | 198 439.00 | 50 013.00 | 148 425.00 | 198 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 228.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 588.00 | 342 571.00 | | 316 588.00 |
222 Production stockée | 4 572.00 | -12 897.00 | | 4 572.00 |
230 Autres produits | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 235.00 | 329 902.00 | | 325 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 241.00 | 57 536.00 | | 46 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -191.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 35 520.00 | 39 910.00 | | 35 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 4 127.00 | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 042.00 | 155 632.00 | | 150 042.00 |
252 Charges sociales | 75 724.00 | 78 930.00 | | 75 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | 3 853.00 | | 4 481.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 316 438.00 | 339 798.00 | | 316 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 797.00 | -9 896.00 | | 8 797.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 201.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 10 776.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 324.00 | 1 081.00 | | 9 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |