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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 953 304.00 | 381 305.00 | 571 999.00 | 953 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 941.00 | 47 100.00 | 5 841.00 | 52 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 695.00 | 191 759.00 | 62 936.00 | 254 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 504.00 | 627 033.00 | 846 471.00 | 1 473 504.00 |
BT Marchandises | 450 497.00 | | 450 497.00 | 450 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 530.00 | 29.00 | 25 501.00 | 25 530.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
CF Disponibilités | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 318.00 | 29.00 | 918 289.00 | 918 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 822.00 | 627 062.00 | 1 764 760.00 | 2 391 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
DG Autres réserves | 616 397.00 | 577 774.00 | | 616 397.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 775.00 | 98 624.00 | | 162 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 996.00 | 1 006 221.00 | | 1 108 996.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 119.00 | 11 000.00 | | 23 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 219.00 | 402 817.00 | | 334 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 529.00 | 106 441.00 | | 123 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 162.00 | 93 709.00 | | 112 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 202.00 | 48 715.00 | | 58 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 110.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 645.00 | 656 134.00 | | 632 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 760.00 | 1 673 355.00 | | 1 764 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 412.00 | 364 848.00 | | 417 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 242.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 850.00 | | 2 456 850.00 | 2 456 850.00 |
FG Production vendue services | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 201.00 | | 2 487 201.00 | 2 487 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 2 367.00 | | 1 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 867.00 | 68 197.00 | | 74 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 110.00 | 29 043.00 | | 55 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 064.00 | 2 099 890.00 | | 2 492 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 290.00 | 2 001 267.00 | | 2 329 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 775.00 | 98 624.00 | | 162 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 977.00 | | 60 526.00 | 1 412 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 419.00 | | 60 522.00 | 1 200 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 5.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 458.00 | 82 575.00 | | 544 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 589.00 | 82 575.00 | | 537 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 119.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029.00 | 12 119.00 | | 11 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 639.00 | 118 406.00 | 215 233.00 | 333 639.00 |
VI Groupe et associés | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 645.00 | 417 412.00 | 215 233.00 | 632 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 3 548.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 073.00 | 13 792.00 | | 10 073.00 |
ST Autres comptes | 206 740.00 | 210 041.00 | | 206 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 832.00 | 36 329.00 | | 36 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 054.00 | 179.00 | | 2 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 925.00 | 1 600.00 | | 13 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 231.00 | 4 652.00 | | 6 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 117.00 | 8 200.00 | | 10 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 379.00 | 231 022.00 | | 148 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 243.00 | 154 960.00 | | 191 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 624.00 | 261 941.00 | | 269 624.00 |