| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 565.00 | 141.00 | 1 387 424.00 | 1 387 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BZ Autres créances | 438 630.00 | | 438 630.00 | 438 630.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 730.00 | | 486 730.00 | 486 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 295.00 | 141.00 | 1 874 154.00 | 1 874 295.00 |
CU Autres participations | 1 225 269.00 | | 1 225 269.00 | 1 225 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 052 078.00 | 1 034 170.00 | | 1 052 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 914.00 | 217 908.00 | | 73 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 791.00 | 1 304 878.00 | | 1 178 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 691.00 | 204 018.00 | | 590 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 10 270.00 | | 16 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 568.00 | 87 186.00 | | 75 568.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 21 480.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 363.00 | 322 955.00 | | 695 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 154.00 | 1 627 833.00 | | 1 874 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 363.00 | 322 955.00 | | 695 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 748.00 | | 425 748.00 | 425 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 748.00 | | 425 748.00 | 425 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 292.00 | 259.00 | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 259.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | -259.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 971.00 | 15 636.00 | | 141 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 659.00 | 632 878.00 | | 647 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 745.00 | 414 970.00 | | 573 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 914.00 | 217 908.00 | | 73 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 984.00 | | | 1 406 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 748.00 | | | 1 359 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 235.00 | | 47 095.00 | 47 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 235.00 | | 47 095.00 | 47 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 623.00 | 317 623.00 | | 317 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
UX Autres créances clients | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
VP Divers | 438 630.00 | | | 438 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 670.00 | 484 514.00 | 162 156.00 | 646 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 311.00 | 444 311.00 | | 444 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |