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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 086.00 | 3 294 930.00 | 318 155.00 | 3 613 086.00 |
BZ Autres créances | 69 920 607.00 | | 69 920 607.00 | 69 920 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 946 639.00 | | 1 946 639.00 | 1 946 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 867 247.00 | | 71 867 247.00 | 71 867 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 480 364.00 | 3 294 930.00 | 72 185 434.00 | 75 480 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 702.00 | 579 638.00 | | 438 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 414.00 | -140 936.00 | | -147 414.00 |
DL TOTAL (I) | 335 287.00 | 482 702.00 | | 335 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 440 692.00 | 3 538 527.00 | | 3 440 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 3 124.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 959.00 | 4 575 771.00 | | 4 507 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433 498.00 | 32 022 748.00 | | 38 433 498.00 |
EA Autres dettes | 25 465 110.00 | 18 293 274.00 | | 25 465 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 409 453.00 | 54 894 918.00 | | 68 409 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 185 434.00 | 58 916 148.00 | | 72 185 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 147 439.00 | | 191 147 439.00 | 191 147 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 147 439.00 | | 191 147 439.00 | 191 147 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 483 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 630 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 317 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 133 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 938 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 358 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 191.00 | 983 994.00 | | 774 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 362.00 | 2 481 437.00 | | 1 157 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 170.00 | -1 497 443.00 | | -383 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 298 635.00 | 3 002 037.00 | | 3 298 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 653.00 | 800 724.00 | | -244 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 435 551.00 | 177 809 141.00 | | 207 435 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 582 966.00 | 177 950 077.00 | | 207 582 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 414.00 | -140 936.00 | | -147 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 492.00 | | | 3 537 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 779.00 | | 69 427.00 | 683 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 651.00 | | | 214 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 430.00 | 67 499.00 | | 3 227 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 676.00 | 67 189.00 | | 588 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 538 527.00 | 490 057.00 | 587 891.00 | 3 538 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538 527.00 | 490 057.00 | 587 891.00 | 3 538 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 959.00 | 4 507 959.00 | | 4 507 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125 105.00 | 28 332 906.00 | 792 199.00 | 29 125 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465 110.00 | 25 465 110.00 | | 25 465 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VB T. V. A. | 8 140 625.00 | | | 8 140 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 126.00 | | | 1 004 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 920 607.00 | 68 157 725.00 | 1 762 882.00 | 69 920 607.00 |
VW T.V.A. | 9 131 878.00 | 9 131 878.00 | | 9 131 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 406 567.00 | 67 614 368.00 | 792 199.00 | 68 406 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |