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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 926.00 | 49 420.00 | 34 506.00 | 83 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 041.00 | 49 091.00 | 23 950.00 | 73 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 294.00 | 106 211.00 | 19 083.00 | 125 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 020.00 | 221 279.00 | 91 740.00 | 313 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | 1 157.00 | 15 643.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 994.00 | | 446 994.00 | 446 994.00 |
BZ Autres créances | 593 770.00 | | 593 770.00 | 593 770.00 |
CF Disponibilités | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 537.00 | 1 157.00 | 1 388 380.00 | 1 389 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 557.00 | 222 436.00 | 1 480 121.00 | 1 702 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 2.00 | 997.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
DL TOTAL (I) | 618 002.00 | | | 618 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 822.00 | | | 305 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 726.00 | | | 296 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 119.00 | | | 862 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 121.00 | | | 1 480 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 167.00 | | | 853 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 626.00 | 147 659.00 | 191 285.00 | 43 626.00 |
FD Production vendue biens | 433 325.00 | 1 241 248.00 | 1 674 574.00 | 433 325.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | 50 690.00 | 54 390.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 652.00 | 1 439 599.00 | 1 920 251.00 | 480 652.00 |
FM Production stockée | | | 45 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 902.00 | |
GE Autres charges | | | 17 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 615.00 | | | 2 012 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 247.00 | | | 1 869 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 095.00 | | 32 918.00 | 287 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 313 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 993.00 | 100 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 228.00 | | 7 245.00 | 100 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 913.00 | | 23 423.00 | 174 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 954.00 | | 1 250.00 | 11 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 330.00 | 15 942.00 | 6 993.00 | 212 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 407.00 | 6 560.00 | 6 993.00 | 66 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 922.00 | 9 380.00 | | 145 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 726.00 | 296 726.00 | | 296 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 446 994.00 | | | 446 994.00 |
VB T. V. A. | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VC Groupe et associés | 555 071.00 | | | 555 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
VI Groupe et associés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 602.00 | 1 073 398.00 | 13 204.00 | 1 086 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 167.00 | 853 167.00 | | 853 167.00 |