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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 103.00 | 840.00 | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 157.00 | 16 509.00 | 3 648.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 301.00 | 185 664.00 | 184 637.00 | 370 301.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 150.00 | 210 276.00 | 476 874.00 | 687 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
BN En cours de production de biens | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 490.00 | 844.00 | 478 647.00 | 479 490.00 |
BZ Autres créances | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CF Disponibilités | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 545.00 | 844.00 | 993 702.00 | 994 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 696.00 | 211 120.00 | 1 470 576.00 | 1 681 696.00 |
CU Autres participations | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 575 713.00 | | | 575 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 588 630.00 | | | 588 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 573.00 | | | 253 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 433.00 | | | 205 433.00 |
EA Autres dettes | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 945.00 | | | 881 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 576.00 | | | 1 470 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 851.00 | | | 715 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
FD Production vendue biens | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 2 261 645.00 | 30 439.00 | 2 292 084.00 | 2 261 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 065.00 | 30 439.00 | 2 308 504.00 | 2 278 065.00 |
FM Production stockée | | | -36 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 848.00 | | | 2 309 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 839.00 | | | 2 313 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 700.00 | 46 500.00 | | 163 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 1 700.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 300.00 | 44 800.00 | | 157 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 000.00 | 307 000.00 | 138 000.00 | 473 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 000.00 | 715 000.00 | 138 000.00 | 881 000.00 |