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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 7 163.00 | 680.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 473.00 | 18 893.00 | 5 580.00 | 24 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 824.00 | 6 739.00 | 48 086.00 | 54 824.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 126.00 | 6 739.00 | 163 388.00 | 170 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 599.00 | 25 632.00 | 168 968.00 | 194 599.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 518.00 | 83 179.00 | | 89 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 6 339.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 99 823.00 | 97 903.00 | | 99 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | 22 641.00 | | 27 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347.00 | 3 744.00 | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 11 031.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 19 893.00 | | 14 691.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | 2 839.00 | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 145.00 | 60 194.00 | | 69 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 968.00 | 158 096.00 | | 168 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 145.00 | 37 553.00 | | 69 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | 4 162.00 | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 932.00 | -86.00 | | 16 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 979.00 | 160 007.00 | | 187 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 059.00 | 153 667.00 | | 186 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | 6 339.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778.00 | | 695.00 | 23 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | | 695.00 | 18 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 737.00 | 156.00 | | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 156.00 | | 18 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 692.00 | 61 292.00 | 2 400.00 | 63 692.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |