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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 495.00 | 104 926.00 | 1 569.00 | 106 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 17 935.00 | 5 715.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 533.00 | 135 767.00 | 45 766.00 | 181 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 331.00 | 258 628.00 | 89 703.00 | 348 331.00 |
BT Marchandises | 1 723 775.00 | 70 150.00 | 1 653 625.00 | 1 723 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 384.00 | 19 406.00 | 3 599 978.00 | 3 619 384.00 |
BZ Autres créances | 552 193.00 | | 552 193.00 | 552 193.00 |
CF Disponibilités | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 341.00 | 89 556.00 | 6 015 785.00 | 6 105 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 672.00 | 348 184.00 | 6 105 489.00 | 6 453 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
CU Autres participations | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 390 555.00 | 1 347 452.00 | | 1 390 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 591.00 | 808 102.00 | | 774 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 345.00 | 2 267 755.00 | | 2 277 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 981.00 | 184 963.00 | | 451 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 002.00 | 2 574 639.00 | | 2 923 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 020.00 | 424 464.00 | | 310 020.00 |
EA Autres dettes | 143 140.00 | 140 655.00 | | 143 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 143.00 | 3 324 720.00 | | 3 828 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 489.00 | 5 592 475.00 | | 6 105 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 143.00 | 3 324 720.00 | | 3 828 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 981.00 | 184 963.00 | | 451 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 368 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 530 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 641 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 128 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 510 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 838.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 838.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 026.00 | 109.00 | | 30 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 236.00 | 317.00 | | 30 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 521.00 | | -236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 643.00 | 28 422.00 | | 29 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 687.00 | 393 346.00 | | 383 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734 926.00 | 14 772 867.00 | | 16 734 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 960 335.00 | 13 964 765.00 | | 15 960 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 591.00 | 808 102.00 | | 774 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 308.00 | | | 338 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 357.00 | | | 191 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 368.00 | 17 527.00 | 3 267.00 | 244 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 344.00 | 1 959.00 | 377.00 | 103 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 024.00 | 15 568.00 | 2 890.00 | 141 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 282.00 | 70 150.00 | 58 282.00 | 58 282.00 |
6T Sur comptes clients | 14 973.00 | 14 841.00 | 10 408.00 | 14 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 255.00 | 84 991.00 | 68 690.00 | 73 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 255.00 | 84 991.00 | 68 690.00 | 73 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 991.00 | 68 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 002.00 | 2 923 002.00 | | 2 923 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 384.00 | | | 3 619 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 981.00 | 451 981.00 | | 451 981.00 |
VP Divers | 552 193.00 | | | 552 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 020.00 | 310 020.00 | | 310 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 206.00 | 4 269 039.00 | 59 167.00 | 4 328 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 143.00 | 3 828 143.00 | | 3 828 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | | 255.00 | | |