| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 684 634.00 | 684 634.00 | | 684 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 923.00 | 155 279.00 | 5 644.00 | 160 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 857.00 | 60 341.00 | 25 516.00 | 85 857.00 |
BF Prêts | 3 234 397.00 | | 3 234 397.00 | 3 234 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 205.00 | 900 254.00 | 3 315 951.00 | 4 216 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 369.00 | 16 058.00 | 516 311.00 | 532 369.00 |
BZ Autres créances | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 521 396.00 | | 7 521 396.00 | 7 521 396.00 |
CF Disponibilités | 17 844 928.00 | | 17 844 928.00 | 17 844 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 050 718.00 | 16 058.00 | 26 034 659.00 | 26 050 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 266 923.00 | 916 312.00 | 29 350 611.00 | 30 266 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 089.00 | 3 732 089.00 | | 3 732 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 941.00 | 165 000.00 | | 215 941.00 |
DH Report à nouveau | 262 047.00 | 294 167.00 | | 262 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 556.00 | 1 018 821.00 | | 1 197 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 633.00 | 5 210 078.00 | | 5 407 633.00 |
DP Provisions pour risques | 57 667.00 | 31 088.00 | | 57 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 667.00 | 31 088.00 | | 57 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347 708.00 | 14 738 086.00 | | 9 347 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 245 280.00 | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 215.00 | 165 811.00 | | 173 215.00 |
EA Autres dettes | 14 216 899.00 | 15 579 949.00 | | 14 216 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 885 311.00 | 30 729 126.00 | | 23 885 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 350 611.00 | 35 970 292.00 | | 29 350 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 260 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 260 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 563.00 | | | -14 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 539.00 | 44 039.00 | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 998.00 | 10 366 276.00 | | 6 589 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 442.00 | 9 347 455.00 | | 5 392 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 556.00 | 1 018 821.00 | | 1 197 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 490.00 | | | 5 184 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 329.00 | | | 428 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248 380.00 | | | 4 248 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 347 708.00 | 9 347 708.00 | | 9 347 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
UX Autres créances clients | 516 311.00 | | | 516 311.00 |
VB T. V. A. | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 065.00 | 640 065.00 | | 640 065.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 885 312.00 | 23 885 312.00 | | 23 885 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |