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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 468.00 | 990.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880.00 | 3 813.00 | 1 067.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 210.00 | 3 472.00 | 96 738.00 | 100 210.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 384 423.00 | | 384 423.00 | 384 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 423.00 | 3 472.00 | 500 951.00 | 504 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 303.00 | 7 285.00 | 502 018.00 | 509 303.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DL TOTAL (I) | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 018.00 | | | 502 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471.00 | | 1 409.00 | 3 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | 1 409.00 | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 420.00 | | 3 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 420.00 | | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 2 559.00 | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 2 559.00 | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 2 559.00 | | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 768.00 | 2 864.00 | 2 904.00 | 5 768.00 |
VI Groupe et associés | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 099.00 | 306 195.00 | 2 904.00 | 309 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 667.00 | | | 14 667.00 |