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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 8 892.00 | 1 423.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 790.00 | 94 600.00 | 16 190.00 | 110 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 051.00 | 110 715.00 | 156 336.00 | 267 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 333.00 | 1 535.00 | 80 797.00 | 82 333.00 |
BZ Autres créances | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CF Disponibilités | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 327.00 | 1 535.00 | 391 792.00 | 393 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 378.00 | 112 250.00 | 548 128.00 | 660 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 354.00 | 149 041.00 | | 189 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 52 163.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 345 841.00 | 311 204.00 | | 345 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 419.00 | 27 423.00 | | 27 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 878.00 | 16 837.00 | | 16 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 049.00 | 10 614.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 676.00 | 18 364.00 | | 57 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 169.00 | 76 832.00 | | 80 169.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 437.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 287.00 | 150 507.00 | | 202 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 128.00 | 461 711.00 | | 548 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 283.00 | 130 301.00 | | 184 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 648.00 | | 19 358.00 | 250 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 267 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 121 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 450.00 | | 18 608.00 | 105 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 067.00 | | 749.00 | 38 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 699.00 | 5 461.00 | 445.00 | 105 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 475.00 | 5 461.00 | 445.00 | 98 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 581.00 | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 581.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 581.00 | | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 386.00 | 9 382.00 | 18 004.00 | 27 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VP Divers | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 316.00 | 133 260.00 | 15 056.00 | 148 316.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 238.00 | 164 234.00 | 18 004.00 | 182 238.00 |