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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 44 970.00 | 14 129.00 | 30 841.00 | 44 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 2 787.00 | 2 653.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 45 305.00 | 16 635.00 | 61 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 250.00 | 62 222.00 | 95 028.00 | 157 250.00 |
BT Marchandises | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 328.00 | 62 222.00 | 178 107.00 | 240 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
FG Production vendue services | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682.00 | 11 540.00 | | 50 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 682.00 | 11 540.00 | | 50 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 912.00 | 5 599.00 | 17 678.00 | 27 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 10 092.00 | 4 000.00 | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 720.00 | 27 407.00 | 17 678.00 | 49 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 805.00 | | | 42 805.00 |