| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 031.00 | 2.00 | 38 030.00 | 38 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 927.00 | 126 049.00 | 12 878.00 | 138 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 651.00 | 87 923.00 | 45 727.00 | 133 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 156.00 | 150 000.00 | 96 156.00 | 246 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 958.00 | 410 242.00 | 392 716.00 | 802 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 970.00 | 30 735.00 | 87 235.00 | 117 970.00 |
BT Marchandises | 1 027 516.00 | 128 035.00 | 899 481.00 | 1 027 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 813.00 | 252.00 | 399 561.00 | 399 813.00 |
BZ Autres créances | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CF Disponibilités | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 597.00 | 159 022.00 | 1 573 575.00 | 1 732 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 556.00 | 569 265.00 | 1 966 291.00 | 2 535 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 009.00 | | | 262 009.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 295.00 | 43 295.00 | 5 000.00 | 48 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 545 788.00 | 524 418.00 | | 545 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | 21 370.00 | | 71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 782 059.00 | 710 788.00 | | 782 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 605.00 | 348 976.00 | | 268 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 197.00 | 444 417.00 | | 458 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 110.00 | 168 095.00 | | 278 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 051.00 | 144 178.00 | | 159 051.00 |
EA Autres dettes | 19 969.00 | 21 888.00 | | 19 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 232.00 | 1 127 554.00 | | 1 184 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 291.00 | 1 838 342.00 | | 1 966 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 308.00 | 957 879.00 | | 1 113 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 461.00 | 64 583.00 | | 86 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 380.00 | 604 962.00 | 2 614 342.00 | 2 009 380.00 |
FG Production vendue services | 50 953.00 | 14 680.00 | 65 633.00 | 50 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 333.00 | 619 642.00 | 2 679 975.00 | 2 060 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 770.00 | |
GE Autres charges | | | 32 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 328.00 | 7 779.00 | | 8 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 678.00 | 18 016.00 | | 18 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 850.00 | 24 687.00 | | 29 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 3 403.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 8 860.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 12 263.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | 9 048.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 9 048.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | 3 215.00 | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 113.00 | 27 326.00 | | 47 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 784.00 | 2 661 558.00 | | 2 860 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 513.00 | 2 640 189.00 | | 2 789 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 271.00 | 21 370.00 | | 71 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 403.00 | | 114 231.00 | 716 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295.00 | | 15 000.00 | 33 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 802 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 827.00 | 195 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 849.00 | 136 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 561.00 | | 8 084.00 | 202 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | | 50 966.00 | 98 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 040.00 | | 40 181.00 | 382 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 148.00 | 21 091.00 | 25 996.00 | 265 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295.00 | 10 000.00 | | 33 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 473.00 | 3 405.00 | 14 827.00 | 137 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 380.00 | 7 686.00 | 11 170.00 | 94 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 548.00 | 158 770.00 | 158 548.00 | 158 548.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 800.00 | 208 770.00 | 158 548.00 | 258 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 800.00 | 208 770.00 | 158 548.00 | 258 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 770.00 | 158 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 027.00 | 224 027.00 | | 224 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 156.00 | 246 156.00 | | 246 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 227.00 | 109 303.00 | 70 924.00 | 180 227.00 |
VI Groupe et associés | 234 170.00 | 234 170.00 | | 234 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
VP Divers | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 456.00 | 771 456.00 | | 771 456.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 232.00 | 1 113 308.00 | 70 924.00 | 1 184 232.00 |