| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 921.00 | 1 020.00 | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 894.00 | 562 630.00 | 226 264.00 | 788 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 940.00 | 514 711.00 | 380 228.00 | 894 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 970.00 | 1 078 263.00 | 614 707.00 | 1 692 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
BN En cours de production de biens | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 730.00 | 72 625.00 | 1 001 106.00 | 1 073 730.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CF Disponibilités | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 002.00 | 72 625.00 | 1 369 378.00 | 1 442 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 972.00 | 1 150 887.00 | 1 984 085.00 | 3 134 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 810 589.00 | | | 810 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
DL TOTAL (I) | 967 712.00 | | | 967 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 117.00 | | | 299 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 172.00 | | | 247 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 497.00 | | | 327 497.00 |
EA Autres dettes | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 373.00 | | | 1 016 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 085.00 | | | 1 984 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 376.00 | | | 828 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 117.00 | 111 120.00 | 187 997.00 | 299 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 497.00 | 327 497.00 | | 327 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 116.00 | 1 170 116.00 | | 1 170 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 373.00 | 828 376.00 | 187 997.00 | 1 016 373.00 |