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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 846.00 | 507.00 | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 4 630.00 | 10 402.00 | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 5 291.00 | 15 032.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677.00 | 6 137.00 | 15 539.00 | 21 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 484.00 | 6 137.00 | 105 347.00 | 111 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 183.00 | | | -28 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 258.00 | | | -19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | 1 524.00 | | 2 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 362.00 | 2 600.00 | | 12 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 206.00 | -22 748.00 | | -17 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 977.00 | 6 905.00 | | -10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 258.00 | | | -19 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -19 356.00 | | | -19 356.00 |