| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 911 913.00 | 29 350 739.00 | 18 561 174.00 | 47 911 913.00 |
AP Constructions | 758 779.00 | 443 806.00 | 314 973.00 | 758 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 177.00 | 416 697.00 | 769 481.00 | 1 186 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 872 276.00 | 30 223 198.00 | 19 649 078.00 | 49 872 276.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 236.00 | | 1 065 236.00 | 1 065 236.00 |
BZ Autres créances | 516 803.00 | | 516 803.00 | 516 803.00 |
CF Disponibilités | 18 738 174.00 | | 18 738 174.00 | 18 738 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346 377.00 | | 20 346 377.00 | 20 346 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 218 654.00 | 30 223 198.00 | 39 995 455.00 | 70 218 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 983 350.00 | 6 393 026.00 | | 7 983 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 800.00 | 2 120 324.00 | | 1 971 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 670 150.00 | 9 228 350.00 | | 10 670 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 553.00 | 839 605.00 | | 2 000 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 297.00 | 337 638.00 | | 258 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 585.00 | 857 138.00 | | 342 585.00 |
EA Autres dettes | 36 782.00 | 21 706.00 | | 36 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 687 088.00 | 29 356 714.00 | | 26 687 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325 305.00 | 31 412 800.00 | | 29 325 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 995 455.00 | 40 641 149.00 | | 39 995 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 843 472.00 | 1 667.00 | 10 845 139.00 | 10 843 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 472.00 | 1 667.00 | 10 845 139.00 | 10 843 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 896 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 061.00 | 1 056 007.00 | | 958 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 192.00 | 11 013 192.00 | | 10 896 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 391.00 | 8 892 869.00 | | 8 924 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 800.00 | 2 120 324.00 | | 1 971 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 870 717.00 | | | 47 870 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 872 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 186 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 876 573.00 | | | 45 876 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 178.00 | | | 1 658 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 726 009.00 | 3 529 557.00 | 32 368.00 | 26 726 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060 094.00 | 3 307 219.00 | 16 574.00 | 26 060 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 471.00 | 221 826.00 | 15 794.00 | 654 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 574.00 | 8 018.00 | 15 735.00 | 16 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 574.00 | 8 018.00 | 15 735.00 | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | 8 018.00 | 15 735.00 | 16 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 553.00 | 2 000 553.00 | | 2 000 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 585.00 | 342 585.00 | | 342 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 687 088.00 | 4 557 342.00 | 19 659 983.00 | 26 687 088.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 236.00 | | | 1 065 236.00 |
VB T. V. A. | 361 398.00 | | | 361 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 683.00 | 1 599 683.00 | | 1 599 683.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325 305.00 | 7 195 559.00 | 19 659 983.00 | 29 325 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |